广发研究精选股票C (010113.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.4465元基金经理蒋科管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发研究精选股票A | ||||
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广发研究精选股票C(010113) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.25亿 | 82.16% |
| (其中) 股票 | 9.25亿 | 82.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 507.81万 | 0.45% |
| (其中) 债券 | 507.81万 | 0.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.09亿 | 9.71% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,188.05万 | 7.28% |
| 5 | 其他资产 | 444.30万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.53亿 | 49.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.24亿 | 11.05% |
| 采矿业 | 7,524.96万 | 6.69% |
| 金融业 | 6,052.24万 | 5.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,027.13万 | 5.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,033.67万 | 1.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,147.21万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 986.00万 | 0.88% |
| 房地产业 | 514.30万 | 0.46% |
| 建筑业 | 420.61万 | 0.37% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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