海富通惠增一年定开A (010130.jj)(已退市)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 退市时间 | 2024-01-02 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-7.41% | ||
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海富通惠增一年定开A(010130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-02 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2023-12-29 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2023-12-28 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2023-12-27 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2023-12-26 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2023-12-25 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2023-12-22 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2023-12-21 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2023-12-20 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2023-12-19 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2023-12-18 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2023-12-15 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2023-12-14 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2023-12-13 | 0.8075元 | 0.8075元 |
| 2023-12-12 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2023-12-11 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2023-12-08 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2023-12-07 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2023-12-06 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2023-12-05 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2023-12-04 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2023-12-01 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2023-11-30 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2023-11-29 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2023-11-28 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2023-11-27 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2023-11-24 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2023-11-23 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2023-11-22 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2023-11-21 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2023-11-20 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2023-11-17 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2023-11-16 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2023-11-15 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2023-11-14 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2023-11-13 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2023-11-10 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2023-11-09 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2023-11-08 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2023-11-07 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2023-11-06 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2023-11-03 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2023-11-02 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2023-11-01 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2023-10-31 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2023-10-30 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2023-10-27 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2023-10-26 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2023-10-25 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2023-10-24 | 0.7656元 | 0.7656元 |
