海富通惠增一年定开C (010131.jj)(已退市)海富通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-17 | 退市时间 | 2024-01-02 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-7.79% | ||
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海富通惠增一年定开C(010131) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-01-02 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2023-12-29 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2023-12-28 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2023-12-27 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2023-12-26 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2023-12-25 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2023-12-22 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2023-12-21 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2023-12-20 | 0.7729元 | 0.7729元 |
| 2023-12-19 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2023-12-18 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2023-12-15 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2023-12-14 | 0.7923元 | 0.7923元 |
| 2023-12-13 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2023-12-12 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2023-12-11 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2023-12-08 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2023-12-07 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2023-12-06 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2023-12-05 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2023-12-04 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2023-12-01 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2023-11-30 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2023-11-29 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2023-11-28 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2023-11-27 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2023-11-24 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2023-11-23 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2023-11-22 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2023-11-21 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2023-11-20 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2023-11-17 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2023-11-16 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2023-11-15 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2023-11-14 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2023-11-13 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2023-11-10 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2023-11-09 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2023-11-08 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2023-11-07 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2023-11-06 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2023-11-03 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2023-11-02 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2023-11-01 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2023-10-31 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2023-10-30 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2023-10-27 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2023-10-26 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2023-10-25 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2023-10-24 | 0.7561元 | 0.7561元 |
