南方创新成长混合C (010133.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5709元基金经理罗安安管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-13.23% |
| 相关基金: | 主从基金南方创新成长混合A | ||||
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南方创新成长混合C(010133) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.24亿 | 85.98% |
| (其中) 股票 | 6.24亿 | 85.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.98万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 20.98万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,316.43万 | 5.95% |
| 4 | 其他资产 | 5,829.93万 | 8.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.55亿 | 48.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,813.98万 | 9.40% |
| 采矿业 | 4,925.85万 | 6.79% |
| 建筑业 | 1,895.20万 | 2.61% |
| 租赁和商务服务业 | 597.76万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.55万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.39%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 7,120.55万 | 9.82% |
| 能源 | 3,066.60万 | 4.23% |
| 非必需消费品 | 1,396.40万 | 1.93% |
| 工业 | 834.01万 | 1.15% |
| 科技 | 193.81万 | 0.27% |
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