中加中证500指数增强C (010154.jj)中证500 (半年) 中加基金管理有限公司持有人户数1,708.00 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9575元基金经理钟伟管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.02% |
| 相关基金: | 主从基金中加中证500指数增强A | ||||
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中加中证500指数增强C(010154) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-12-19 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-12-18 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-12-17 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-12-16 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-12-13 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-12-12 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-12-11 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-12-10 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-12-09 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-12-06 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-12-05 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-12-04 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-12-03 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-12-02 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-11-29 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-11-28 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-11-27 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-11-26 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-11-25 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-11-22 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-11-21 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-11-20 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-11-19 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-11-18 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-11-15 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-11-14 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-11-13 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-11-12 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-11-11 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-11-08 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-11-07 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-11-06 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-11-05 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-11-04 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-11-01 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-10-31 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-10-30 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-10-29 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-10-28 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-10-25 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-10-24 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-10-23 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-10-22 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-10-21 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-10-18 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-10-17 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-10-16 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2024-10-15 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-10-14 | 0.9181元 | 0.9181元 |
