长盛核心成长混合A (010155.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数800.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0893元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率217.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金长盛核心成长混合C | ||||
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长盛核心成长混合A(010155) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 69.54万元 | 1.20% | 11.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 285.44万元 | 1.20% | 47.57万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 180.96万元 | 1.50% | 30.16万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 455.08万元 | 1.50% | 75.85万元 | 0.25% |
