长盛核心成长混合C (010156.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,636.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0628元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金长盛核心成长混合A | ||||
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长盛核心成长混合C(010156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-12-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-12-23 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-12-19 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-18 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-16 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-12-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-12-10 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-09 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-12-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-05 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-02 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-29 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-28 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-11-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-26 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-11-25 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-11-22 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-11-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-20 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-11-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-18 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-15 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-14 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-11-13 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-12 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-11 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-08 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-06 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-05 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-04 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-11-01 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-10-31 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-10-30 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-10-29 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-28 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-10-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-22 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-10-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-18 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-10-17 | 0.9416元 | 0.9416元 |
