长盛核心成长混合C (010156.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8323元基金经理郭堃管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.67% |
| 相关基金: | 主从基金长盛核心成长混合A | ||||
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长盛核心成长混合C(010156) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-07-25 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-07-24 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-07-23 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2024-07-22 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-07-19 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-07-18 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-07-17 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-16 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2024-07-15 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-07-12 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-11 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-10 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2024-07-09 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-08 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-07-05 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-07-04 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-03 | 0.8475元 | 0.8475元 |
| 2024-07-02 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2024-07-01 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-06-28 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-06-27 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-06-26 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-06-25 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2024-06-24 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-06-21 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-06-20 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-19 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-06-18 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-06-17 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-06-14 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-06-13 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-06-12 | 0.8818元 | 0.8818元 |
| 2024-06-11 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-06-07 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-06-06 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-06-05 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-06-04 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-06-03 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-05-31 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2024-05-30 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-05-29 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-05-28 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-05-27 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-05-24 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-05-23 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-05-22 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2024-05-21 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-05-20 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-05-17 | 0.8862元 | 0.8862元 |
