广发瑞安精选股票A (010161.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7115元基金经理费逸管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率190.85% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.97% |
| 相关基金: | 主从基金广发瑞安精选股票C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发瑞安精选股票A(010161) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-07-30 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-07-29 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-07-26 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-25 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-07-24 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-07-23 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-07-22 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-19 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-18 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-17 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-07-16 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2024-07-15 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2024-07-12 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-07-11 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-07-10 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-09 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-07-08 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-05 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-07-04 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-07-03 | 0.6855元 | 0.6855元 |
| 2024-07-02 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-07-01 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-06-28 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-06-27 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2024-06-26 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-06-25 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2024-06-24 | 0.6981元 | 0.6981元 |
| 2024-06-21 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-06-20 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-06-19 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-06-18 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-06-17 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-06-14 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-06-13 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-06-12 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-06-11 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-06-07 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-06-06 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-06-05 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-06-04 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-06-03 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-05-31 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-05-30 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-05-29 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-05-28 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-05-27 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-05-24 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-05-23 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-05-22 | 0.7251元 | 0.7251元 |
