华夏鼎信债券A (010191.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0604元持有人户数198.00基金经理张海静管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.89% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎信债券C | ||||
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华夏鼎信债券A(010191) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 313.19万元 | 0.30% | 104.40万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 621.89万元 | 0.30% | 207.30万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 306.86万元 | 0.30% | 102.29万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 620.28万元 | 0.30% | 206.76万元 | 0.10% |
