海富通消费核心混合C (010221.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数6,279.00 | 成立日期 | 2020-11-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8195元基金经理黄峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.66% |
| 相关基金: | 主从基金海富通消费核心混合A | ||||
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海富通消费核心混合C(010221) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.77元 | 4,433.15万 | 5,760.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 3,851.87万 | 5,861.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,398.58万 | 6,126.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 4,545.94万 | 6,246.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,743.37万 | 6,355.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.79元 | 5,259.27万 | 6,669.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 5,145.88万 | 6,748.69万元 | -- |
