东方红启航三年持有混合B (010225.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.1674元基金经理李竞管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.77% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启航三年持有混合A | ||||
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东方红启航三年持有混合B(010225) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.19亿 | 93.33% |
| (其中) 股票 | 12.19亿 | 93.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,831.45万 | 6.00% |
| 3 | 其他资产 | 879.17万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.29亿 | 40.47% |
| 采矿业 | 1.65亿 | 12.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,913.90万 | 7.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,322.49万 | 7.14% |
| 教育 | 4,510.67万 | 3.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,561.46万 | 2.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,304.91万 | 1.00% |
| 批发和零售业 | 586.99万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 573.42万 | 0.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.41%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 9,773.18万 | 7.48% |
| 25 可选消费 | 6,016.80万 | 4.61% |
| 20 工业 | 4,796.06万 | 3.67% |
| 55 公用事业 | 1,556.90万 | 1.19% |
| 40 金融 | 467.44万 | 0.36% |
| 15 原材料 | 126.76万 | 0.10% |
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