东方红启航三年持有混合B (010225.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1.09万 | 成立日期 | 2020-10-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.7311元基金经理李竞管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.13% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启航三年持有混合A | ||||
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东方红启航三年持有混合B(010225) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.12亿 | 93.43% |
| (其中) 股票 | 13.12亿 | 93.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,009.08万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 1,221.43万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.00亿 | 35.59% |
| 采矿业 | 1.68亿 | 11.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.13亿 | 8.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,624.31万 | 6.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,413.60万 | 4.57% |
| 教育 | 5,068.99万 | 3.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,227.93万 | 2.30% |
| 批发和零售业 | 424.87万 | 0.30% |
| 住宿和餐饮业 | 194.51万 | 0.14% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.80%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 1.13亿 | 8.03% |
| 25 可选消费 | 7,615.04万 | 5.42% |
| 20 工业 | 5,937.01万 | 4.23% |
| 45 信息技术 | 2,034.31万 | 1.45% |
| 55 公用事业 | 1,029.21万 | 0.73% |
| 15 原材料 | 598.97万 | 0.43% |
| 10 能源 | 530.64万 | 0.38% |
| 40 金融 | 189.07万 | 0.13% |
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