平安季季享3个月持有债券C
(010241.jj)平安基金管理有限公司
成立日期2021-03-17
总资产规模
6.63亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1059基金经理张恒管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.03%
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平安季季享3个月持有债券C(010241) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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平安季季享3个月持有债券C.(010241) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安季季享3个月持有债券C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.106.63亿6.01亿--
2024-03-31--7.03亿6.42亿--
2023-12-311.096.08亿5.60亿--
2023-09-30--6.54亿6.07亿--
2023-06-301.077.18亿6.70亿--
2023-03-311.067.67亿7.25亿--
2022-12-311.0510.33亿9.88亿--
2022-09-301.0522.45亿21.33亿--