长江安享纯债18个月定开C (010252.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数100.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0040元基金经理王林希管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金长江安享纯债18个月定开A | ||||
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长江安享纯债18个月定开C(010252) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 1.0040元 | 1.0840元 |
| 2025-01-08 | 1.0039元 | 1.0839元 |
| 2025-01-07 | 1.0038元 | 1.0838元 |
| 2025-01-06 | 1.0038元 | 1.0838元 |
| 2025-01-03 | 1.0036元 | 1.0836元 |
| 2025-01-02 | 1.0036元 | 1.0836元 |
| 2024-12-31 | 1.0035元 | 1.0835元 |
| 2024-12-30 | 1.0034元 | 1.0834元 |
| 2024-12-27 | 1.0033元 | 1.0833元 |
| 2024-12-26 | 1.0032元 | 1.0832元 |
| 2024-12-25 | 1.0032元 | 1.0832元 |
| 2024-12-24 | 1.0031元 | 1.0831元 |
| 2024-12-23 | 1.0031元 | 1.0831元 |
| 2024-12-20 | 1.0029元 | 1.0829元 |
| 2024-12-19 | 1.0028元 | 1.0828元 |
| 2024-12-18 | 1.0028元 | 1.0828元 |
| 2024-12-17 | 1.0177元 | 1.0827元 |
| 2024-12-16 | 1.0177元 | 1.0827元 |
| 2024-12-13 | 1.0175元 | 1.0825元 |
| 2024-12-12 | 1.0175元 | 1.0825元 |
| 2024-12-11 | 1.0174元 | 1.0824元 |
| 2024-12-10 | 1.0174元 | 1.0824元 |
| 2024-12-09 | 1.0173元 | 1.0823元 |
| 2024-12-06 | 1.0172元 | 1.0822元 |
| 2024-12-05 | 1.0171元 | 1.0821元 |
| 2024-12-04 | 1.0171元 | 1.0821元 |
| 2024-12-03 | 1.0170元 | 1.0820元 |
| 2024-12-02 | 1.0169元 | 1.0819元 |
| 2024-11-29 | 1.0168元 | 1.0818元 |
| 2024-11-28 | 1.0167元 | 1.0817元 |
| 2024-11-27 | 1.0167元 | 1.0817元 |
| 2024-11-26 | 1.0166元 | 1.0816元 |
| 2024-11-25 | 1.0166元 | 1.0816元 |
| 2024-11-22 | 1.0164元 | 1.0814元 |
| 2024-11-21 | 1.0163元 | 1.0813元 |
| 2024-11-20 | 1.0163元 | 1.0813元 |
| 2024-11-19 | 1.0162元 | 1.0812元 |
| 2024-11-18 | 1.0162元 | 1.0812元 |
| 2024-11-15 | 1.0160元 | 1.0810元 |
| 2024-11-14 | 1.0160元 | 1.0810元 |
| 2024-11-13 | 1.0159元 | 1.0809元 |
| 2024-11-12 | 1.0159元 | 1.0809元 |
| 2024-11-11 | 1.0158元 | 1.0808元 |
| 2024-11-08 | 1.0157元 | 1.0807元 |
| 2024-11-07 | 1.0156元 | 1.0806元 |
| 2024-11-06 | 1.0155元 | 1.0805元 |
| 2024-11-05 | 1.0155元 | 1.0805元 |
| 2024-11-04 | 1.0154元 | 1.0804元 |
| 2024-11-01 | 1.0153元 | 1.0803元 |
| 2024-10-31 | 1.0152元 | 1.0802元 |
