海富通中债1-3年农发A (010262.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2021-04-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0716元基金经理方昆明管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.62% |
| 相关基金: | 主从基金海富通中债1-3年农发C | ||||
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海富通中债1-3年农发A(010262) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | 2023-12-20 | 0.048 元 | 10.50亿 | 5,039.86万元 | 4.52% | 4.52% |
| 2022-03-31 | 2022-03-31 | 0.01 元 | 7.11亿 | 710.75万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
