嘉实优质精选混合A (010275.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4783元基金经理胡涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率4.23% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.38% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实优质精选混合C | ||||
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嘉实优质精选混合A(010275) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4783元 | 0.4783元 |
| 2024-07-25 | 0.4774元 | 0.4774元 |
| 2024-07-24 | 0.4756元 | 0.4756元 |
| 2024-07-23 | 0.4848元 | 0.4848元 |
| 2024-07-22 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-07-19 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-07-18 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2024-07-17 | 0.4934元 | 0.4934元 |
| 2024-07-16 | 0.4892元 | 0.4892元 |
| 2024-07-15 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-07-12 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-07-11 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-07-10 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2024-07-09 | 0.4735元 | 0.4735元 |
| 2024-07-08 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2024-07-05 | 0.4757元 | 0.4757元 |
| 2024-07-04 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-07-03 | 0.4775元 | 0.4775元 |
| 2024-07-02 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2024-07-01 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-06-28 | 0.4852元 | 0.4852元 |
| 2024-06-27 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-06-26 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2024-06-25 | 0.4917元 | 0.4917元 |
| 2024-06-24 | 0.4999元 | 0.4999元 |
| 2024-06-21 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-06-20 | 0.5072元 | 0.5072元 |
| 2024-06-19 | 0.5068元 | 0.5068元 |
| 2024-06-18 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-06-17 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-06-14 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-06-13 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-06-12 | 0.5144元 | 0.5144元 |
| 2024-06-11 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-06-07 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-06-06 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-06-05 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-06-04 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2024-06-03 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-05-31 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-05-30 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-05-29 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-05-28 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-05-27 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-05-24 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-05-23 | 0.5242元 | 0.5242元 |
| 2024-05-22 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-05-21 | 0.5304元 | 0.5304元 |
| 2024-05-20 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-05-17 | 0.5368元 | 0.5368元 |
