南华瑞泰39个月定开C (010279.jj)南华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0620元基金经理何林泽 、 沈致远管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金南华瑞泰39个月定开A | ||||
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南华瑞泰39个月定开C(010279) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.048 元 | 2,568.82元 | 4.52% | -- |
| 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.03 元 | 1,605.51元 | 2.90% | 2.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
