海富通成长价值混合C (010287.jj)海富通基金管理有限公司持有人户数3,929.00 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6853元基金经理陆海燕 、 黄峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.92% |
| 相关基金: | 主从基金海富通成长价值混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通成长价值混合C(010287) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2025-01-02 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-12-31 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-12-30 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-12-27 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-12-26 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2024-12-25 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-12-24 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-12-23 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-12-20 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-12-19 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-12-18 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2024-12-17 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-12-16 | 0.7198元 | 0.7198元 |
| 2024-12-13 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-12-12 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-12-11 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-12-10 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-12-09 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-12-06 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-12-05 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2024-12-04 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-12-03 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2024-12-02 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-11-29 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-11-28 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-11-27 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-11-26 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-11-25 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-11-22 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-11-21 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-11-20 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2024-11-19 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-11-18 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-11-15 | 0.7284元 | 0.7284元 |
| 2024-11-14 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-11-13 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-11-12 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-11-11 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-11-08 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-11-07 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-11-06 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-11-05 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-11-04 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-11-01 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-10-31 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-10-30 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-10-29 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-10-28 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-10-25 | 0.6855元 | 0.6855元 |
