景顺长城产业趋势混合 (010289.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5255元基金经理詹成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率221.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.27% |
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景顺长城产业趋势混合(010289) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.88亿 | 90.49% |
| (其中) 股票 | 25.88亿 | 90.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.71亿 | 9.49% |
| 3 | 其他资产 | 52.89万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.33亿 | 74.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,594.92万 | 3.36% |
| 采矿业 | 6,268.49万 | 2.19% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.35%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1.40亿 | 4.91% |
| 非周期性消费品 | 8,718.38万 | 3.05% |
| 工业 | 6,854.09万 | 2.40% |
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