红塔红土盛兴39个月定期开放债券A (010294.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0306元基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.04% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛兴39个月定期开放债券C | ||||
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红塔红土盛兴39个月定期开放债券A(010294) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 648.37万元 | 0.30% | 216.12万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 321.48万元 | 0.30% | 107.16万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 648.76万元 | 0.30% | 216.25万元 | 0.10% |
