红塔红土盛兴39个月定期开放债券C (010295.jj)红塔红土基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0299元基金经理陈纪靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金红塔红土盛兴39个月定期开放债券A | ||||
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红塔红土盛兴39个月定期开放债券C(010295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-05-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-05-31 | 1.0299元 | 1.1187元 |
| 2024-05-30 | 1.0299元 | 1.1187元 |
| 2024-05-29 | 1.0298元 | 1.1186元 |
| 2024-05-28 | 1.0298元 | 1.1186元 |
| 2024-05-27 | 1.0298元 | 1.1186元 |
| 2024-05-24 | 1.0298元 | 1.1186元 |
| 2024-05-23 | 1.0298元 | 1.1186元 |
| 2024-05-22 | 1.0092元 | 1.0980元 |
| 2024-05-21 | 1.0006元 | 1.0894元 |
| 2024-05-20 | 1.0006元 | 1.0894元 |
| 2024-05-17 | 1.0006元 | 1.0894元 |
| 2024-05-16 | 1.0006元 | 1.0894元 |
| 2024-05-15 | 1.0006元 | 1.0894元 |
| 2024-05-14 | 1.0006元 | 1.0894元 |
| 2024-05-13 | 1.0009元 | 1.0897元 |
| 2024-05-10 | 1.0009元 | 1.0897元 |
| 2024-05-09 | 1.0009元 | 1.0897元 |
| 2024-05-08 | 1.0008元 | 1.0896元 |
| 2024-05-07 | 1.0008元 | 1.0896元 |
| 2024-05-06 | 1.0008元 | 1.0896元 |
| 2024-04-30 | 1.0008元 | 1.0896元 |
| 2024-04-26 | 1.0008元 | 1.0896元 |
| 2024-04-19 | 1.0027元 | 1.0895元 |
| 2024-04-12 | 1.0024元 | 1.0892元 |
| 2024-04-03 | 1.0020元 | 1.0888元 |
| 2024-03-29 | 1.0017元 | 1.0885元 |
| 2024-03-22 | 1.0012元 | 1.0880元 |
| 2024-03-15 | 1.0076元 | 1.0874元 |
| 2024-03-08 | 1.0071元 | 1.0869元 |
| 2024-03-01 | 1.0066元 | 1.0864元 |
| 2024-02-23 | 1.0061元 | 1.0859元 |
| 2024-02-08 | 1.0050元 | 1.0848元 |
| 2024-02-02 | 1.0045元 | 1.0843元 |
| 2024-01-26 | 1.0040元 | 1.0838元 |
| 2024-01-19 | 1.0035元 | 1.0833元 |
| 2024-01-12 | 1.0029元 | 1.0827元 |
| 2024-01-05 | 1.0024元 | 1.0822元 |
| 2023-12-29 | 1.0020元 | 1.0818元 |
| 2023-12-22 | 1.0015元 | 1.0813元 |
| 2023-12-15 | 1.0070元 | 1.0808元 |
| 2023-12-08 | 1.0064元 | 1.0802元 |
| 2023-12-01 | 1.0059元 | 1.0797元 |
| 2023-11-24 | 1.0055元 | 1.0793元 |
| 2023-11-17 | 1.0049元 | 1.0787元 |
| 2023-11-10 | 1.0044元 | 1.0782元 |
| 2023-11-03 | 1.0038元 | 1.0776元 |
| 2023-10-27 | 1.0033元 | 1.0771元 |
| 2023-10-20 | 1.0028元 | 1.0766元 |
| 2023-10-13 | 1.0023元 | 1.0761元 |
| 2023-10-12 | 1.0022元 | 1.0760元 |
