德邦锐裕利率债债券C (010310.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数418.00 | 成立日期 | 2020-12-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2060元基金经理丁孙楠 、 欧阳帆 、 张旭管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.17% |
| 相关基金: | 主从基金德邦锐裕利率债债券A | ||||
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德邦锐裕利率债债券C(010310) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1,033.93万 | 931.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 4,457.89万 | 4,037.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,753.68万 | 4,321.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 448.42万 | 412.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 645.30万 | 598.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3,023.61万 | 2,805.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 236.87万 | 223.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1,066.17万 | 1,010.21万元 | -- |
