博时荣华混合A
(010328.jj)博时基金管理有限公司持有人户数3,573.00
成立日期2020-11-10
总资产规模
3.10亿 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.6334基金经理金晟哲管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率493.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.38%
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博时荣华混合A(010328) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.47亿75.48%
(其中) 股票2.47亿75.48%
2 返售型金融资产3,376.96万10.33%
3 银行存款及结算备付金3,764.88万11.51%
4 其他资产875.13万2.68%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计56.28%)
制造业1.29亿39.54%
采矿业1,930.40万5.90%
金融业931.77万2.85%
租赁和商务服务业820.26万2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业461.75万1.41%
交通运输、仓储和邮政业393.35万1.20%
水利、环境和公共设施管理业337.37万1.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业281.83万0.86%
科学研究和技术服务业189.12万0.58%
教育128.07万0.39%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计19.20%)
工业2,963.18万9.06%
金融1,127.70万3.45%
原材料813.69万2.49%
能源796.83万2.44%
非日常生活消费品576.44万1.76%
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