国投瑞银远见成长混合A (010338.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8173元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率136.52% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.44% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银远见成长混合C | ||||
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国投瑞银远见成长混合A(010338) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.87元 | 8.02亿 | 9.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.28亿 | 9.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 8.79亿 | 10.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.49亿 | 10.86亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 10.17亿 | 11.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 10.84亿 | 11.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 10.16亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.90元 | 10.51亿 | 11.70亿元 | -- |
