华宝富时100A (010343.jj)(已退市)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 退市时间 | 2023-11-10 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.95% | ||
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华宝富时100A(010343) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-11-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-10 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2023-11-09 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2023-11-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2023-11-07 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2023-11-06 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2023-11-03 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2023-11-02 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2023-11-01 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2023-10-31 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2023-10-30 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2023-10-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2023-10-26 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2023-10-25 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2023-10-24 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2023-10-23 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2023-10-20 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2023-10-19 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2023-10-18 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2023-10-17 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2023-10-16 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2023-10-13 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2023-10-12 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2023-10-11 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2023-10-10 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2023-10-09 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2023-09-28 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2023-09-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2023-09-26 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2023-09-25 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2023-09-22 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2023-09-21 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2023-09-20 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2023-09-19 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2023-09-18 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2023-09-15 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2023-09-14 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2023-09-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2023-09-12 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2023-09-11 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2023-09-08 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2023-09-07 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2023-09-06 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2023-09-05 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2023-09-04 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2023-09-01 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2023-08-31 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2023-08-30 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2023-08-29 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2023-08-28 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2023-08-25 | 1.1631元 | 1.1631元 |
