华宝富时100C (010344.jj)(已退市)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 退市时间 | 2023-11-10 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率3.52% | ||
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华宝富时100C(010344) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2023-11-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-11-10 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2023-11-09 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2023-11-08 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2023-11-07 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2023-11-06 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2023-11-03 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2023-11-02 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2023-11-01 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2023-10-31 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2023-10-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2023-10-27 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2023-10-26 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2023-10-25 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2023-10-24 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2023-10-23 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2023-10-20 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2023-10-19 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2023-10-18 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2023-10-17 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2023-10-16 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2023-10-13 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2023-10-12 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2023-10-11 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2023-10-10 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2023-10-09 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2023-09-28 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2023-09-27 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2023-09-26 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2023-09-25 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2023-09-22 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2023-09-21 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2023-09-20 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2023-09-19 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2023-09-18 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2023-09-15 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2023-09-14 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2023-09-13 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2023-09-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2023-09-11 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2023-09-08 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2023-09-07 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2023-09-06 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2023-09-05 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2023-09-04 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2023-09-01 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2023-08-31 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2023-08-30 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2023-08-29 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2023-08-28 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2023-08-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
