西部利得聚兴一年定开混合C (010374.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数1,542.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0714元基金经理严志勇管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.91% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得聚兴一年定开混合A | ||||
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西部利得聚兴一年定开混合C(010374) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1,297.51万 | 1,279.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,150.87万 | 3,184.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,139.09万 | 3,184.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,131.77万 | 3,184.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,140.05万 | 3,184.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2,224.70万 | 2,242.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 3,971.11万 | 4,010.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 3,931.01万 | 4,010.01万元 | -- |
