浙商智选价值混合A (010381.jj)浙商基金管理有限公司持有人户数1.02万 | 成立日期 | 2021-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9285元基金经理刘新正管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率46.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% |
| 相关基金: | 主从基金浙商智选价值混合C | ||||
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浙商智选价值混合A(010381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9285元 | 0.9491元 |
| 2024-12-19 | 0.9258元 | 0.9464元 |
| 2024-12-18 | 0.9250元 | 0.9456元 |
| 2024-12-17 | 0.9192元 | 0.9398元 |
| 2024-12-16 | 0.9184元 | 0.9390元 |
| 2024-12-13 | 0.9236元 | 0.9442元 |
| 2024-12-12 | 0.9393元 | 0.9599元 |
| 2024-12-11 | 0.9277元 | 0.9483元 |
| 2024-12-10 | 0.9294元 | 0.9500元 |
| 2024-12-09 | 0.9287元 | 0.9493元 |
| 2024-12-06 | 0.9170元 | 0.9376元 |
| 2024-12-05 | 0.9064元 | 0.9270元 |
| 2024-12-04 | 0.9141元 | 0.9347元 |
| 2024-12-03 | 0.9142元 | 0.9348元 |
| 2024-12-02 | 0.9101元 | 0.9307元 |
| 2024-11-29 | 0.9047元 | 0.9253元 |
| 2024-11-28 | 0.8992元 | 0.9198元 |
| 2024-11-27 | 0.9131元 | 0.9337元 |
| 2024-11-26 | 0.8980元 | 0.9186元 |
| 2024-11-25 | 0.9023元 | 0.9229元 |
| 2024-11-22 | 0.9012元 | 0.9218元 |
| 2024-11-21 | 0.9174元 | 0.9380元 |
| 2024-11-20 | 0.9150元 | 0.9356元 |
| 2024-11-19 | 0.9104元 | 0.9310元 |
| 2024-11-18 | 0.8980元 | 0.9186元 |
| 2024-11-15 | 0.8995元 | 0.9201元 |
| 2024-11-14 | 0.9031元 | 0.9237元 |
| 2024-11-13 | 0.9145元 | 0.9351元 |
| 2024-11-12 | 0.9167元 | 0.9373元 |
| 2024-11-11 | 0.9284元 | 0.9490元 |
| 2024-11-08 | 0.9382元 | 0.9588元 |
| 2024-11-07 | 0.9441元 | 0.9647元 |
| 2024-11-06 | 0.9197元 | 0.9403元 |
| 2024-11-05 | 0.9278元 | 0.9484元 |
| 2024-11-04 | 0.9123元 | 0.9329元 |
| 2024-11-01 | 0.9109元 | 0.9315元 |
| 2024-10-31 | 0.9038元 | 0.9244元 |
| 2024-10-30 | 0.9110元 | 0.9316元 |
| 2024-10-29 | 0.9221元 | 0.9427元 |
| 2024-10-28 | 0.9324元 | 0.9530元 |
| 2024-10-25 | 0.9259元 | 0.9465元 |
| 2024-10-24 | 0.9237元 | 0.9443元 |
| 2024-10-23 | 0.9363元 | 0.9569元 |
| 2024-10-22 | 0.9254元 | 0.9460元 |
| 2024-10-21 | 0.9143元 | 0.9349元 |
| 2024-10-18 | 0.9199元 | 0.9405元 |
| 2024-10-17 | 0.8969元 | 0.9175元 |
| 2024-10-16 | 0.9103元 | 0.9309元 |
| 2024-10-15 | 0.9109元 | 0.9315元 |
| 2024-10-14 | 0.9435元 | 0.9641元 |
