中加科享混合(010398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2022-11-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2022-11-01 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2022-10-31 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2022-10-28 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2022-10-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2022-10-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2022-10-25 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2022-10-24 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2022-10-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2022-10-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2022-10-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2022-10-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2022-10-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2022-10-14 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2022-10-13 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2022-10-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2022-10-11 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2022-10-10 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2022-09-30 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2022-09-29 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2022-09-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2022-09-27 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2022-09-26 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2022-09-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2022-09-22 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2022-09-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2022-09-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2022-09-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2022-09-16 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2022-09-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2022-09-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2022-09-13 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2022-09-09 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2022-09-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2022-09-07 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2022-09-06 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2022-09-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2022-09-02 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2022-09-01 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2022-08-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2022-08-30 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2022-08-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2022-08-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2022-08-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2022-08-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2022-08-23 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2022-08-22 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2022-08-19 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2022-08-18 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2022-08-17 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2022-08-16 | 1.0360元 | 1.0360元 |
