中加科享混合C (010399.jj)(已退市)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-04 | 退市时间 | 2022-11-01 | 基金类型混合型基金经理 -- |
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中加科享混合C(010399) - 历史资产组合
最后更新于：2022-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 134.53万 | 3.18% |
| (其中) 股票 | 134.53万 | 3.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,959.87万 | 93.53% |
| (其中) 债券 | 3,959.87万 | 93.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 136.37万 | 3.22% |
| 4 | 其他资产 | 3.09万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.18%) |
|---|---|---|
| 批发和零售业 | 83.97万 | 1.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.56万 | 1.19% |
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