新华安康多元收益一年持有期混合C (010402.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9702元基金经理王滨管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.75% |
| 相关基金: | 主从基金新华安康多元收益一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华安康多元收益一年持有期混合C(010402) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 620.09万 | 636.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 622.67万 | 644.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 645.62万 | 669.52万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 664.37万 | 689.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 673.90万 | 694.96万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 713.92万 | 732.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 989.80万 | 1,008.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 1,109.28万 | 1,149.87万元 | -- |
