安信中债1-3政金债指数A (010406.jj)(已退市)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-11-25 | 退市时间 | 2024-08-02 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.75% | ||
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安信中债1-3政金债指数A(010406) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 89.01万 | 86.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 170.33万 | 167.42万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5.31亿 | 5.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.98亿 | 8.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 14.14亿 | 13.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 34.97万 | 33.23万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 3.45亿 | 3.28亿元 | -- |
