长城品质成长混合C (010411.jj)长城基金管理有限公司持有人户数2.42万 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5733元基金经理杨建华 、 苏俊彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.07% |
| 相关基金: | 主从基金长城品质成长混合A | ||||
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长城品质成长混合C(010411) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-12-19 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-12-18 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-12-17 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-12-16 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-12-13 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-12-12 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-12-11 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-12-10 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-12-09 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-12-06 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-12-05 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-12-04 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-12-03 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-12-02 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-11-29 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2024-11-28 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-11-27 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-11-26 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-11-25 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2024-11-22 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-11-21 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-11-20 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-11-19 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-11-18 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-11-15 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-11-14 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-11-13 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2024-11-12 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-11-11 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-11-08 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-11-07 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-11-06 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-11-05 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-11-04 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-11-01 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-10-31 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-10-30 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-10-29 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-10-28 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-10-25 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-10-24 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-10-23 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-10-22 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-10-21 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-10-18 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-10-17 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-10-16 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-10-15 | 0.5781元 | 0.5781元 |
| 2024-10-14 | 0.5919元 | 0.5919元 |
