广发国证2000ETF联接C (010432.jj)国证2000广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9377元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.22% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证2000ETF联接A目标基金广发国证2000ETF | ||||
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广发国证2000ETF联接C(010432) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,769.00 | 0.01% |
| (其中) 股票 | 5,769.00 | 0.01% | |
| 2 | 基金投资 | 7,165.49万 | 92.68% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.37万 | 0.26% |
| (其中) 债券 | 20.37万 | 0.26% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 466.20万 | 6.03% |
| 5 | 其他资产 | 78.62万 | 1.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,769.00 | 0.01% |
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