广发新兴产业精选混合C (010433.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-10-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6060元基金经理李巍管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.89% |
| 相关基金: | 主从基金广发新兴产业精选混合A | ||||
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广发新兴产业精选混合C(010433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6060元 | 2.0080元 |
| 2024-07-25 | 1.5830元 | 1.9850元 |
| 2024-07-24 | 1.6000元 | 2.0020元 |
| 2024-07-23 | 1.6190元 | 2.0210元 |
| 2024-07-22 | 1.6690元 | 2.0710元 |
| 2024-07-19 | 1.6740元 | 2.0760元 |
| 2024-07-18 | 1.6810元 | 2.0830元 |
| 2024-07-17 | 1.6750元 | 2.0770元 |
| 2024-07-16 | 1.6960元 | 2.0980元 |
| 2024-07-15 | 1.6670元 | 2.0690元 |
| 2024-07-12 | 1.6780元 | 2.0800元 |
| 2024-07-11 | 1.6890元 | 2.0910元 |
| 2024-07-10 | 1.6510元 | 2.0530元 |
| 2024-07-09 | 1.6510元 | 2.0530元 |
| 2024-07-08 | 1.6180元 | 2.0200元 |
| 2024-07-05 | 1.6450元 | 2.0470元 |
| 2024-07-04 | 1.6360元 | 2.0380元 |
| 2024-07-03 | 1.6500元 | 2.0520元 |
| 2024-07-02 | 1.6680元 | 2.0700元 |
| 2024-07-01 | 1.6810元 | 2.0830元 |
| 2024-06-28 | 1.6770元 | 2.0790元 |
| 2024-06-27 | 1.6630元 | 2.0650元 |
| 2024-06-26 | 1.6940元 | 2.0960元 |
| 2024-06-25 | 1.6640元 | 2.0660元 |
| 2024-06-24 | 1.6820元 | 2.0840元 |
| 2024-06-21 | 1.7270元 | 2.1290元 |
| 2024-06-20 | 1.7250元 | 2.1270元 |
| 2024-06-19 | 1.7520元 | 2.1540元 |
| 2024-06-18 | 1.7780元 | 2.1800元 |
| 2024-06-17 | 1.7730元 | 2.1750元 |
| 2024-06-14 | 1.7630元 | 2.1650元 |
| 2024-06-13 | 1.7580元 | 2.1600元 |
| 2024-06-12 | 1.7640元 | 2.1660元 |
| 2024-06-11 | 1.7570元 | 2.1590元 |
| 2024-06-07 | 1.7480元 | 2.1500元 |
| 2024-06-06 | 1.7620元 | 2.1640元 |
| 2024-06-05 | 1.7790元 | 2.1810元 |
| 2024-06-04 | 1.8060元 | 2.2080元 |
| 2024-06-03 | 1.7880元 | 2.1900元 |
| 2024-05-31 | 1.7850元 | 2.1870元 |
| 2024-05-30 | 1.7780元 | 2.1800元 |
| 2024-05-29 | 1.7850元 | 2.1870元 |
| 2024-05-28 | 1.7790元 | 2.1810元 |
| 2024-05-27 | 1.7920元 | 2.1940元 |
| 2024-05-24 | 1.7690元 | 2.1710元 |
| 2024-05-23 | 1.7910元 | 2.1930元 |
| 2024-05-22 | 1.8260元 | 2.2280元 |
| 2024-05-21 | 1.8250元 | 2.2270元 |
| 2024-05-20 | 1.8340元 | 2.2360元 |
| 2024-05-17 | 1.8170元 | 2.2190元 |
