红土创新医疗保健股票 (010434.jj)红土创新基金管理有限公司持有人户数4.91万 | 成立日期 | 2020-10-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9220元基金经理廖星昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率484.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.92% |
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红土创新医疗保健股票(010434) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-12-26 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-12-25 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-12-24 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-12-23 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-12-20 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-12-19 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-12-18 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-12-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-12-16 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-12-13 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-12-12 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-12-11 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-12-10 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-12-09 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-12-06 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-12-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-12-04 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-12-03 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-12-02 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-11-29 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-11-28 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2024-11-27 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-11-26 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-11-25 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-11-22 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-11-21 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-20 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-11-19 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-11-18 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-15 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-11-14 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-11-13 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-12 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-08 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-06 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-11-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-04 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-11-01 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-10-31 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-10-30 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-10-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-10-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-10-25 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-23 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-21 | 1.0336元 | 1.0336元 |
