富国双债增强债券C (010436.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1,332.00 | 成立日期 | 2020-11-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0561元基金经理俞晓斌管理费用率0.65%管托费用率0.12%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金富国双债增强债券A 、 富国双债增强债券E | ||||
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富国双债增强债券C(010436) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4,876.44万 | 4,632.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 8,194.34万 | 8,110.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2.68亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.37亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 9.32亿 | 9.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 10.91亿 | 10.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 9.75亿 | 9.27亿元 | -- |
