中邮未来成长混合C (010448.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数8,102.00 | 成立日期 | 2021-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1406元基金经理金振振管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金中邮未来成长混合A | ||||
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中邮未来成长混合C(010448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-12-24 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-12-23 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-12-20 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2024-12-19 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-12-18 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-12-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-12-16 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-12-13 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2024-12-12 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2024-12-11 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2024-12-10 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-12-09 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-12-06 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-12-05 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-12-04 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-12-03 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-12-02 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2024-11-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-11-28 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-11-27 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-11-26 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-25 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-11-22 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-21 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2024-11-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-11-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-18 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-15 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-11-14 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-11-13 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-11-12 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-11-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-11-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-07 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-11-06 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-11-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-01 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-31 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-10-30 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-10-29 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-10-28 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-10-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-24 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-23 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-10-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-10-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-10-18 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-10-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
