广发瑞福精选混合C (010453.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7496元持有人户数1,539.00基金经理王丽媛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.15% |
| 相关基金: | 主从基金广发瑞福精选混合A | ||||
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广发瑞福精选混合C(010453) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-09-27 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-09-26 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-09-25 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-09-24 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-09-23 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2024-09-20 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-09-19 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-09-18 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-09-13 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-09-12 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-09-11 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-09-10 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-09-09 | 0.6231元 | 0.6231元 |
| 2024-09-06 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-09-05 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-09-04 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-09-03 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-09-02 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-08-30 | 0.6474元 | 0.6474元 |
| 2024-08-29 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-08-28 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-08-27 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-08-26 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-08-23 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-08-22 | 0.6438元 | 0.6438元 |
| 2024-08-21 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-08-20 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-08-19 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-08-16 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-08-15 | 0.6423元 | 0.6423元 |
| 2024-08-14 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-08-13 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-08-12 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-08-09 | 0.6397元 | 0.6397元 |
| 2024-08-08 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-08-07 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-08-06 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-08-05 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-08-02 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-08-01 | 0.6573元 | 0.6573元 |
| 2024-07-31 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-07-30 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-07-29 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-07-26 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-07-25 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-07-24 | 0.6536元 | 0.6536元 |
| 2024-07-23 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-07-22 | 0.6669元 | 0.6669元 |
| 2024-07-19 | 0.6684元 | 0.6684元 |
