博时产业精选混合A (010455.jj)博时基金管理有限公司持有人户数6,897.00 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6362元基金经理金耀管理费用率1.50%管托费用率0.20%持仓换手率398.95% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.37% |
| 相关基金: | 主从基金博时产业精选混合C | ||||
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博时产业精选混合A(010455) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-12-20 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-12-19 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-12-18 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2024-12-17 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-12-16 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-12-13 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-12-12 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-12-11 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-12-10 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-12-09 | 0.6526元 | 0.6526元 |
| 2024-12-06 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-12-05 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-12-04 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-12-03 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-12-02 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-11-29 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2024-11-28 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-11-27 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-11-26 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-11-25 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2024-11-22 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-11-21 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-11-20 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-11-19 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2024-11-18 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-11-15 | 0.6372元 | 0.6372元 |
| 2024-11-14 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-11-13 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-11-12 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-11-11 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-11-08 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-11-07 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-11-06 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-11-05 | 0.6881元 | 0.6881元 |
| 2024-11-04 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-11-01 | 0.6641元 | 0.6641元 |
| 2024-10-31 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-10-30 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-10-29 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-10-28 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-10-25 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-10-24 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2024-10-23 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-10-22 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-10-21 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-10-18 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-10-17 | 0.6483元 | 0.6483元 |
| 2024-10-16 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-10-15 | 0.6536元 | 0.6536元 |
