博时产业精选混合C (010456.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6210元基金经理金耀管理费用率1.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.02% |
| 相关基金: | 主从基金博时产业精选混合A | ||||
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博时产业精选混合C(010456) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.79亿 | 89.52% |
| (其中) 股票 | 3.79亿 | 89.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,161.40万 | 9.83% |
| 3 | 其他资产 | 273.29万 | 0.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.08%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.78亿 | 42.15% |
| 制造业 | 1.39亿 | 32.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,247.42万 | 7.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,454.70万 | 3.44% |
| 金融业 | 849.64万 | 2.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,650.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.44%) |
|---|---|---|
| 能源 | 408.88万 | 0.97% |
| 公用事业 | 200.94万 | 0.47% |
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