广发睿鑫混合C (010458.jj)广发基金管理有限公司持有人户数9,868.00 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7087元基金经理李琛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.03% |
| 相关基金: | 主从基金广发睿鑫混合A | ||||
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广发睿鑫混合C(010458) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.73元 | 7,161.22万 | 9,824.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 6,465.25万 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,711.90万 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.66元 | 3,892.65万 | 5,886.36万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,401.70万 | 6,142.48万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 4,849.64万 | 6,371.88万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.81元 | 5,289.33万 | 6,526.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 5,339.10万 | 6,716.70万元 | -- |
