鹏扬景创混合A (010465.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-11-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0384元基金经理吴西燕管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率61.76% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景创混合C | ||||
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鹏扬景创混合A(010465) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,859.98万 | 1,790.86万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,689.50万 | 5,504.02万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 7,977.03万 | 7,806.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.07亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.16亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 5,490.49万 | 5,363.38万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 2,060.37万 | 2,044.63万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2,126.38万 | 2,117.06万元 | -- |
