圆信永丰聚优C (010470.jj)圆信永丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7476元基金经理肖世源管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-8.27% |
| 相关基金: | 主从基金圆信永丰聚优A | ||||
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圆信永丰聚优C(010470) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 460.80万元 | 1.50% | 76.80万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,385.47万元 | 1.50% | 230.91万元 | 0.25% |
| 2023-08-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 764.14万元 | 1.50% | 127.36万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,632.71万元 | 1.50% | 272.12万元 | 0.25% |
