景顺长城景泰益利纯债债券 (010477.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数398.00 | 成立日期 | 2021-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0643元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
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景顺长城景泰益利纯债债券(010477) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 778.39万元 | 0.30% | 259.46万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,823.76万元 | 0.30% | 607.92万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,003.99万元 | 0.30% | 334.66万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,459.73万元 | 0.30% | 819.91万元 | 0.10% |
