中银顺盈回报一年持有期混合 (010487.jj)(已退市)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-08 | 退市时间 | 2024-01-24 | 基金类型混合型当前净值--持有人户数--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.26% | ||
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中银顺盈回报一年持有期混合(010487) - 历史资产组合
最后更新于：2023-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 64.20万 | 1.38% |
| (其中) 股票 | 64.20万 | 1.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,319.14万 | 28.37% |
| (其中) 债券 | 1,319.14万 | 28.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,599.80万 | 34.41% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,562.18万 | 33.60% |
| 5 | 其他资产 | 104.52万 | 2.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.38%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 46.94万 | 1.01% |
| 制造业 | 17.26万 | 0.37% |
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