博时鑫康混合A(010508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0052元 | 1.0436元 |
| 2024-07-04 | 1.0040元 | 1.0424元 |
| 2024-07-03 | 1.0076元 | 1.0460元 |
| 2024-07-02 | 1.0085元 | 1.0469元 |
| 2024-07-01 | 1.0076元 | 1.0460元 |
| 2024-06-28 | 1.0094元 | 1.0478元 |
| 2024-06-27 | 1.0086元 | 1.0470元 |
| 2024-06-26 | 1.0122元 | 1.0506元 |
| 2024-06-25 | 1.0076元 | 1.0460元 |
| 2024-06-24 | 1.0097元 | 1.0481元 |
| 2024-06-21 | 1.0180元 | 1.0564元 |
| 2024-06-20 | 1.0195元 | 1.0579元 |
| 2024-06-19 | 1.0201元 | 1.0585元 |
| 2024-06-18 | 1.0208元 | 1.0592元 |
| 2024-06-17 | 1.0203元 | 1.0587元 |
| 2024-06-14 | 1.0185元 | 1.0569元 |
| 2024-06-13 | 1.0197元 | 1.0581元 |
| 2024-06-12 | 1.0169元 | 1.0553元 |
| 2024-06-11 | 1.0173元 | 1.0557元 |
| 2024-06-07 | 1.0149元 | 1.0533元 |
| 2024-06-06 | 1.0144元 | 1.0528元 |
| 2024-06-05 | 1.0187元 | 1.0571元 |
| 2024-06-04 | 1.0197元 | 1.0581元 |
| 2024-06-03 | 1.0209元 | 1.0593元 |
| 2024-05-31 | 1.0224元 | 1.0608元 |
| 2024-05-30 | 1.0205元 | 1.0589元 |
| 2024-05-29 | 1.0197元 | 1.0581元 |
| 2024-05-28 | 1.0203元 | 1.0587元 |
| 2024-05-27 | 1.0204元 | 1.0588元 |
| 2024-05-24 | 1.0201元 | 1.0585元 |
| 2024-05-23 | 1.0223元 | 1.0607元 |
| 2024-05-22 | 1.0239元 | 1.0623元 |
| 2024-05-21 | 1.0230元 | 1.0614元 |
| 2024-05-20 | 1.0249元 | 1.0633元 |
| 2024-05-17 | 1.0247元 | 1.0631元 |
| 2024-05-16 | 1.0214元 | 1.0598元 |
| 2024-05-15 | 1.0217元 | 1.0601元 |
| 2024-05-14 | 1.0242元 | 1.0626元 |
| 2024-05-13 | 1.0221元 | 1.0605元 |
| 2024-05-10 | 1.0260元 | 1.0644元 |
| 2024-05-09 | 1.0305元 | 1.0689元 |
| 2024-05-08 | 1.0255元 | 1.0639元 |
| 2024-05-07 | 1.0286元 | 1.0670元 |
| 2024-05-06 | 1.0254元 | 1.0638元 |
| 2024-04-30 | 1.0197元 | 1.0581元 |
| 2024-04-29 | 1.0227元 | 1.0611元 |
| 2024-04-26 | 1.0205元 | 1.0589元 |
| 2024-04-25 | 1.0166元 | 1.0550元 |
| 2024-04-24 | 1.0188元 | 1.0572元 |
| 2024-04-23 | 1.0131元 | 1.0515元 |
