嘉合中债-1-3年政金债指数A (010516.jj)(已退市)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-14 | 退市时间 | 2024-01-24 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.89% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合中债-1-3年政金债指数A(010516) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 37.42万元 | 0.15% | 12.47万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 19.61万元 | 0.15% | 6.54万元 | 0.05% |
