嘉合中债-1-3年政金债指数C (010517.jj)(已退市)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-14 | 退市时间 | 2024-01-24 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率2.21% | ||
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嘉合中债-1-3年政金债指数C(010517) - 基金份额
最后更新于：2023-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.03元 | 771.79万 | 746.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,603.49万 | 2,531.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 6,335.79万 | 6,180.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6,273.62万 | 6,180.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 6,242.48万 | 6,004.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 6,241.58万 | 6,004.98万元 | -- |
