广发均衡增长混合A (010534.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.82万 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0109元基金经理冯汉杰 、 洪志管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.29% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡增长混合C | ||||
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广发均衡增长混合A(010534) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 15.88亿 | 15.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 17.34亿 | 16.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.63亿 | 22.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 24.09亿 | 25.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.89亿 | 25.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 24.00亿 | 24.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 25.26亿 | 25.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 25.78亿 | 26.88亿元 | -- |
