国泰惠元混合 (010538.jj)(已退市)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 退市时间 | 2024-03-05 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-3.27% | ||
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国泰惠元混合(010538) - 历史资产组合
最后更新于：2023-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,072.61万 | 20.67% |
| (其中) 股票 | 1,072.61万 | 20.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,339.33万 | 64.36% |
| (其中) 债券 | 3,339.33万 | 64.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 774.47万 | 14.93% |
| 4 | 其他资产 | 2.02万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 798.54万 | 15.39% |
| 金融业 | 155.29万 | 2.99% |
| 采矿业 | 49.44万 | 0.95% |
| 批发和零售业 | 46.36万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.70万 | 0.19% |
| 卫生和社会工作 | 8.81万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.48万 | 0.09% |
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